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財務諸表
貸借対照表
平成15年3月31日現在
（単位：円）
科 目 |
金 額 |
| Ⅰ 資産の部 |
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| １ 流動資産 |
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現金 |
33,447 |
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当座預金 |
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普通預金 |
90,628,444 |
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流動資産合計 |
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90,661,891 |
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| ２ 固定資産 |
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| （1）基本財産 |
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土地 |
106,126,416 |
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基本財産合計 |
106,126,416 |
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| （2）その他の固定資産 |
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土地 |
85,890,860 |
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建物 |
16,957,200 |
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図書楽譜 |
1,000,000 |
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事務所什器及び備品 |
150,000 |
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その他固定資産合計 |
103,998,060 |
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固定資産合計 |
|
210,124,476 |
|
資産合計 |
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|
300,786,367 |
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| Ⅱ 負産の部 |
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| １ 流動負債 |
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預り金 |
153,600 |
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流動負債合計 |
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153,600 |
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負産合計 |
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153,600 |
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| Ⅲ 正味財産の部 |
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正味財産 |
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300,632,767 |
（うち基本金） |
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(106,126,416) |
（うち当期正味財産減少額） |
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(4,405,052) |
負債及び正味財産合計 |
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300,786,367 |
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財産目録
平成15年3月31日現在
（単位：円）
科 目 |
金 額 |
| Ⅰ 資産の部 |
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| １ 流動資産 |
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現金 手許有高 |
33,447 |
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|
普通預金 東京三菱銀行六本木支店 |
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流動資産合計 |
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90,661,891 |
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| ２ 固定資産 |
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| （1）基本財産 |
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土地 3,884㎡ |
106,126,416 |
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基本財産合計 |
106,126,416 |
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| （2）その他の固定資産 |
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土地 165.42㎡ |
85,890,860 |
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建物 476.00㎡ |
16,240,400 |
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建物 78.82㎡ |
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建物 109.68㎡ |
716,800 |
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|
図書楽譜 |
1,000,000 |
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|
事務所什器及び備品 |
150,000 |
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|
その他固定資産合計 |
103,998,060 |
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|
固定資産合計 |
|
210,124,476 |
|
資産合計 |
|
|
300,786,367 |
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|
| Ⅱ 負産の部 |
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|
| １ 流動負債 |
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|
預り金 |
153,600 |
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|
流動負債合計 |
|
153,600 |
|
負産合計 |
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|
153,600 |
正味財産 |
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300,632,767 |
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正味財産増減計算書
平成14年4月1日から平成15年3月31日まで
（単位：円）
科 目 |
金 額 |
| Ⅰ 増加の部 |
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| １ 資産増加額 |
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| ２ 負債減少額 |
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|
増加額合計 |
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|
0 |
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|
| Ⅱ 減少の部 |
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| １ 資産減少額 |
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当期収支差額 |
4,405,052 |
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| ２ 負債増加額 |
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|
預り金 |
153,600 |
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|
減少額合計 |
|
|
4,558,652 |
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当期正味財産増加額 |
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|
4,558,652 |
前期繰越正味財産額 |
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|
124,658,242 |
期末正味財産合計額 |
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|
129,216,894 |
収支計算書
平成14年4月1日から平成15年3月31日まで
（単位：円）
科目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| Ⅰ 収入の部 |
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1 会費収入 |
800,000 |
580,000 |
220,000 |
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2 事業収入 |
6,000,000 |
3,854,685 |
2,145,315 |
軽井沢事業収入含む |
3 寄付収入 |
1,000,000 |
695,998 |
304,002 |
|
4 運用収入 |
0 |
2,407 |
-2,407 |
受取利息 |
| 当期収入合計(A) |
7,800,000 |
5,133,090 |
2,666,910 |
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| |
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前期繰越収支差額 |
96,850,000 |
94,913,343 |
1,936,657 |
|
収入合計(B) |
104,650,000 |
100,046,433 |
4,603,567 |
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|
| Ⅱ 支出の部 |
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| 1 事業費 |
[4,400,000] |
[4,935,179] |
[1,107,825] |
|
1) 通信費 |
200,000 |
297,164 |
-97,164 |
|
2) 旅費交通費、印刷費
|
400,000 |
424,408 |
-24,408 |
|
3) その他の事業費 |
3,800,000 |
4,213,607 |
-413,607 |
催物経費2,874,171、コピー機リース258,300、メールサービス127,400、軽井沢事業経費502,236、支払手数料(書類作成料)451,500 |
| 2 管理費 |
[3,400,000] |
[4,098,963] |
[698,963] |
|
1) 給料手当 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
|
2) 租税公課 |
0 |
235,000 |
-235,000 |
固定資産税 登記印紙 |
3) 水道光熱費 |
200,000 |
313,875 |
-113,875 |
西麻布・軽井沢 |
4) 火災保険 |
0 |
240,280 |
-240,280 |
西麻布・軽井沢 |
5) 雑費 |
200,000 |
309,808 |
-109,808 |
事務用消耗品36,934、交際費23,770、会議費33,225、消耗品115,216、その他100,664(振込手数料・備品修理） |
| 3 建物補修費 |
0 |
504,000 |
-504,000 |
|
| 当期支出合計(C) |
7,800,000 |
9,538,142 |
-1,738,142 |
|
| |
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|
| 当期収支差額 (A)-(C) |
0 |
-4,405,052 |
-4,405,052 |
|
| |
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|
| 次期繰越差額 (B)-(C) |
96,850,000 |
90,508,291 |
6,341,709 |
|
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|
以上
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