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財務諸表
貸借対照表
平成16年3月31日現在
（単位：円）
科 目 |
金 額 |
| Ⅰ 資産の部 |
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| １ 流動資産 |
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現金 |
38,945 |
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当座預金 |
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普通預金 |
84,587,811 |
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流動資産合計 |
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84,626,756 |
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| ２ 固定資産 |
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| （1）基本財産 |
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土地 |
106,126416 |
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基本財産合計 |
106,126,416 |
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| （2）その他の固定資産 |
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土地 |
85,890,860 |
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建物 |
16,957,200 |
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図書楽譜 |
1,000,000 |
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事務所什器及び備品 |
150,000 |
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その他固定資産合計 |
103,998,060 |
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固定資産合計 |
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210,124,476 |
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資産合計 |
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294,751,232 |
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| Ⅱ 負産の部 |
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| １ 流動負債 |
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預り金 |
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流動負債合計 |
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負産合計 |
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| Ⅲ 正味財産の部 |
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正味財産 |
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294,751,232 |
（うち基本金） |
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(106,126,416) |
（うち当期正味財産減少額） |
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(5,881,535) |
負債及び正味財産合計 |
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294,751,232 |
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財産目録
平成16年3月31日現在
（単位：円）
科 目 |
金 額 |
| Ⅰ 資産の部 |
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| １ 流動資産 |
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現金 手許有高 |
38,945 |
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普通預金 東京三菱銀行六本木支店 |
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流動資産合計 |
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84,626,756 |
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| ２ 固定資産 |
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| （1）基本財産 |
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土地 3,884㎡ |
106,126,416 |
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基本財産合計 |
106,126,416 |
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| （2）その他の固定資産 |
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土地 165.42㎡ |
85,890,860 |
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建物 476.00㎡ |
16,240,400 |
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建物 78.82㎡ |
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建物 109.68㎡ |
716,800 |
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図書楽譜 |
1,000,000 |
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事務所什器及び備品 |
150,000 |
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|
その他固定資産合計 |
103,998,060 |
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|
固定資産合計 |
|
210,124,476 |
|
資産合計 |
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|
294,751,231 |
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|
| Ⅱ 負産の部 |
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|
| １ 流動負債 |
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|
預り金 |
0 |
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|
流動負債合計 |
|
0 |
|
負産合計 |
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|
0 |
正味財産 |
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|
294,751,231 |
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正味財産増減計算書
平成14年4月1日から平成15年3月31日まで
（単位：円）
科 目 |
金 額 |
| Ⅰ 増加の部 |
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| １ 資産増加額 |
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| ２ 負債減少額 |
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|
増加額合計 |
|
|
0 |
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| Ⅱ 減少の部 |
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| １ 資産減少額 |
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当期収支差額 |
5,881,535 |
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| ２ 負債増加額 |
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|
預り金 |
0 |
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|
減少額合計 |
|
|
5,881,535 |
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当期正味財産増加額 |
|
|
5,881,535 |
前期繰越正味財産額 |
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300,632,767 |
期末正味財産合計額 |
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|
294,751,232 |
収支計算書
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで
（単位：円）
科目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| Ⅰ 収入の部 |
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1 会費収入 |
600,000 |
364,000 |
236,000 |
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2 事業収入 |
6,000,000 |
3,424,000 |
2,576,000 |
|
3 寄付収入 |
3,000,000 |
1,080,913 |
1,919,087 |
|
4 運用収入 |
0 |
719 |
-719 |
受取利息 |
| 当期収入合計(A) |
9,600,000 |
4,869,632 |
4,730,368 |
|
| |
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前期繰越収支差額 |
96,850,000 |
90,508,291 |
6,341,709 |
|
収入合計(B) |
106,450,000 |
95,377,923 |
11,072,077 |
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| Ⅱ 支出の部 |
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| 1 事業費 |
[4,750,000] |
[5,080,496] |
[680,496] |
|
1) 通信費 |
250,000 |
321,947 |
-71,947 |
|
2) 旅費交通費、印刷費
|
500,000 |
444,020 |
55,980 |
|
3) その他の事業費 |
4,000,000 |
4,314,529 |
-314,529 |
催物経費3,333,997、コピー機リース258,300、メールサービス120,750、軽井沢事業経費180,482、支払手数料(書類作成料)210,000 |
| 2 管理費 |
[3,850,000] |
[4,472,001] |
[621,991] |
|
1) 給料手当 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
|
2) 租税公課 |
250,000 |
234,200 |
15,800 |
固定資産税 登記印紙 |
3) 水道光熱費 |
300,000 |
394,698 |
-94,698 |
西麻布・軽井沢 |
4) 火災保険 |
0 |
443,000 |
-443,000 |
西麻布・軽井沢 |
5) 雑費 |
300,000 |
400,093 |
-100,093 |
事務用消耗品87,553、交際費212,137、会議費26,663、消耗品22,900、その他50,840(振込手数料・備品修理） |
| 3 建物補修費 |
1,000,000 |
1,198,680 |
-198,680 |
|
| 当期支出合計(C) |
9,600,000 |
10,751,167 |
-1,151,167 |
|
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| 当期収支差額 (A)-(C) |
0 |
-5,881,535 |
-5,881,535 |
|
| |
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| 次期繰越差額 (B)-(C) |
96,850,000 |
84,626,756 |
12,223,244 |
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計算書類に対する追記
１. 重要な会計方針
1.固定資産の減価償却資産について
減価償却資産については減価償却は行っていません。
２．基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。
科目 |
前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
土地 |
106,126,416 |
|
|
106,126,416 |
３．次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。
科目 |
前期末残高 |
当期末残高 |
現金・預金 |
90,661,891 |
84,626,756 |
預かり金 |
0 |
0 |
次期繰越収支差額 |
90,661,891 |
84,626,756 |
４．固定資産の当期末残高は、次の通りである。
科目 |
当期末残高 |
建物（軽井沢） |
16,240,400 |
建物（西麻布） |
716,800 |
図面楽譜 |
1,000,000
|
什器備品(事務所) |
150,000
|
合計 |
18,107,200 |
過去の財務諸表
平成14年度財務諸表
以上
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