貸借対照表 | ||||
---|---|---|---|---|
科 目 | 金 額 | |||
Ⅰ.資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金 | 10,185 | |||
普通預金 | 4,733,032 | |||
流動資産合計 | 4,743,217 | |||
2.固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
土地 | 106,126,416 | |||
基本財産合計 | 106,126,416 | |||
(2)定期預金 | 40,000,000 | |||
(3)その他の固定資産税 | ||||
土地 | 85,890,860 | |||
建物 | 16,957,200 | |||
図書楽譜 | 1,000,000 | |||
事務所什器及び備品 | 4,289,935 | |||
その他固定資産合計 | 108,137,995 | |||
固定資産合計 | 254,264,411 | |||
資産合計 | 259,007,628 | |||
Ⅱ.負産の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
預り金 | 3,300 | |||
流動負債合計 | 3,300 | |||
負産合計 | 3,300 | |||
Ⅲ.正味財産の部 | ||||
正味財産 | 259,004,298 | |||
(うち基本金) | (106,126,416) | |||
(うち当期正味財産減少額) | (4,739,887) | |||
負債及び正味財産合計 | 259,007,628 | |||
財産目録 | ||||
科 目 | 金 額 | |||
Ⅰ.資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金 手許有高 | 10,185 | |||
普通預金 東京三菱UFJ銀行六本木支店 |
4,733,032 | |||
流動資産合計 | 4,743,217 | |||
2.固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
土地 3,884㎡(軽井沢) | 106,126,416 | |||
基本財産合計 | 106,126,416 | |||
(2)定期預金 | 40,000,000 | |||
(3)その他の固定資産 | ||||
その他の固定資産税 | ||||
土地 165.42㎡ (西麻布) | 85,890,860 | |||
建物 476.00㎡ (軽井沢) | 16,240,400 | |||
建物 78.82㎡ (軽井沢) | ||||
建物 109.68㎡ (西麻布) | 716,800 | |||
図書楽譜 | 1,000,000 | |||
事務所什器及び備品 | 4,289,935 | |||
その他固定資産合計 | 108,137,995 | |||
固定資産合計 | 254,264,411 | |||
資産合計 | 259,007,628 | |||
Ⅱ.負産の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
預り金 | 3,300 | |||
流動負債合計 | 3,300 | |||
負産合計 | 3,300 | |||
正味財産 | 259,004,298 | |||
正味財産増減計算書 | ||||
科 目 | 金 額 | |||
Ⅰ.増加の部 | ||||
1.資産増加額 | ||||
2.負債減少額 | ||||
預り金 | 13,580 | |||
増加額合計 | 0 | |||
Ⅱ.減少の部 | ||||
1.資産減少額 | ||||
当期収支差額 | 8,099,502 | |||
2.負債増加額 | ||||
預り金 | ||||
減少額合計 | ||||
当期正味財産減少額 | △8,085,922 | |||
前期繰越正味財産額 | 267,090,220 | |||
期末正味財産合計額 | 259,004,298 |
収支計算書 | ||||
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科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
Ⅰ.収入の部 | ||||
1.会費収入 | 900,000 | 476,000 | 424,000 | |
2.事業収入 | 10,000,000 | 2,869,301 | 7,130,699 | |
3.寄付収入 | 2,480,000 | 1,119,500 | 1,360,500 | |
4.運用収入 | 0 | 378,954 | -378,954 | 受取利息 他 |
5.その他収入 | ||||
当期収入合計(A) | 13,380,000 | 4,843,755 | 8,536,245 | |
前期繰越収支差額 | 52,842,719 | 52,842,719 | 0 | |
収入合計(B) | 66,222,719 | 57,686,474 | 8,536,245 | |
Ⅱ.支出の部 | ||||
1.事業費 | [9,850,000] | [9,825,444] | ||
1) 通信費 | 250,000 | 379,166 | -129,166 | |
2) 旅費交通費、印刷費 | 500,000 | 252,930 | 247,070 | |
3) その他の事業費 | 9,100,000 | 9,196,348 | -96,348 | |
催物経費 5,591,069 軽井沢事業経費 3,447,779 書類作成料 157,500 |
||||
2.管理費 | [2,530,000] | [9,196,348] | ||
1) 給料手当 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
2) 租税公課 | 250,000 | 254,100 | -4,100 | 固定資産税 |
3) 水道光熱費 | 300,000 | 360,934 | -60,934 | 西麻布・軽井沢 |
5) 雑費 | 300,000 | 459,410 | -159,410 | |
事務用消耗品 201,622 交際費 23,056 会議費 17,363 消耗品 114,373 火災保険料 306,690 その他 16,269(振込手数料.・リサイクル券) |
||||
3.建物補修費 | [1,000,000] | [28,350] | -971,650 | |
4.備品購入費 | 0 | 0 | 0 | |
5.その他支出 | 0 | 13,580 | -13,580 | 預り金 |
当期支出合計(C) | 13,380,000 | 12,943,257 | 436,743 | |
当期収支差額 (A)-(C) | 0 | -8,099,502 | -8,099,502 | |
次期繰越差額 (B)-(C) | 52,842,719 | 44,743,217 | 8,099,502 |
計算書類に対する注記 | |||||
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1.重要な会計方針 (1)固定資産の減価償却資産について 減価償却資産については減価償却はおこなっていません。 (2)資金の範囲について 資金の範囲には、現金及び預金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。 2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。 |
|||||
科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | |
土地 | 106,126,416 | 106,126,416 | |||
3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 | |||||
科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | |||
現金・預金 | 52,842,719 | 44,743,217 | |||
預り金 | 0 | 0 | |||
次期繰越収支差額 | 52,842,719 | 44,743,217 | |||
4.固定資産の当期末残高は、次のとおりである。 | |||||
科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | |||
土地(西麻布) | 85,890,860 | 85,890,860 | |||
建物(軽井沢) | 16,240,400 | 16,240,400 | |||
建物(西麻布) | 716,800 | 716,800 | |||
図面楽譜 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
什器備品(事務所) | 4,289,935 | 4,289,935 | |||
合計 | 108,137,995 | 108,137,995 |